Практическое применение Microsoft Excel для экономистов и финансистов
Даты и время проведения: 17 - 18 декабря 2020 года, 10:00 - 17:00
MS Excel позволяет решать множество задач управленческого учета и анализа, в том числе инвестиционного, если знать, как использовать его. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия решения о выборе проекта. В последствии эти расчеты можно успешно применять для своевременной корректировки показателей. Анализ чувствительности позволит выявить параметры, которые в наибольшей степени влияют на показатели оценки проекта.
Цель семинара — научить финансовых специалистов использовать возможности и функционал программы Microsoft Excel на все 100% для автоматизации рабочих процессов в сфере финансового моделирования, анализа, прогнозирования и др. Научить вести управленческий учет с помощью ряда функций программы.
Семинар ориентирован на специалистов управленческого учета и финансового моделирования; финансистов, экономистов, менеджеров, аналитиков.
Программа:
1.1. Финансовое моделирование
- Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели.
- Организация распределения временных отрезков по периодам.
- Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов.
- Организация расчетов в натуральных величинах.
- Типы финансово-хозяйственных операций.
- Планирование и отражение в Excel бизнес-процессов и технологических карт.
- Бюджетирование расходования того или иного ресурса в рамках потока запуска бизнес-процессов.
- Учет и отражение финансово-хозяйственных операций в финансовой модели.
- Три ключевые формы финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или о прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (Cash Flow), Баланс (Balance Sheet).
- Управленческая структура форм финансовой отчетности.
- Взаимоувязка трех ключевых форм финансовой отчетности.
- Отражение типовых финансово-хозяйственных операций в формах финансовой отчетности.
- Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
- Расчеты прочих показателей в финансовой модели. Разработка автоматических дашбордов.
- Сцепка EXCEL-файла с финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом.
- Сценарный анализ. Анализ чувствительности и использование макросов.
1.2. Финансово-экономический анализ
- В рамках данной секции слушателям будет изложен материал, касающийся методов проведения анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия как по фактическим данным за прошлые периоды, так и по прогнозным данным согласно бюджету предприятия.
- За основу занятия будет взят классический метод расчета на основе финансовой отчетности таких финансово-экономических коэффициентов, как:
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициенты платежеспособности;
- коэффициенты финансовой независимости;
- коэффициенты финансовой устойчивости;
- коэффициенты оборачиваемости и деловой активности;
- длина финансового цикла;
- рентабельность;
- эффективная маржа;
- и т.д.
- Также слушателям будут предложены к рассмотрению
- метод оценки рыночной стоимости чистых активов через анализ структуры ликвидности баланса;
- методы анализа точки безубыточности в маркетинговых характеристиках проекта;
1.3. Инвестиционный анализ и разработка собственной системы рейтингования
- Рассматриваются принципиальные отличия между двумя подходами к анализу проектов и предприятий: финансово-экономический анализ и инвестиционный анализ, в чем разница?
- Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала.
- Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока. Показатели IRR и NPV.
- Инвестиционные показатели окупаемости и рентабельности.
- Анализ инвестиционной точки безубыточности.
- Слушателям будет предложена к рассмотрению методология разработки собственной системы рейтингования контрагентов по степени риска неплатежеспособности.
1.4. Разработка собственных унифицированных финансовых моделей
- Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели бюджетирования: финансовую модель производственного типа, финансовую модель ритейла и финансовую модель предоставления услуг.
- Также в рамках данной секции будут рассмотрены основные методологические подходы к разработке собственных шаблонов финансовых моделей бюджетирования, которые слушатели смогут в перспективе включить в обязательный перечень требований к формату подготовки финансовых моделей проектов для своих нужд.
©РФОП Экономика и Управление, 2020г.
Очное участие по адресу: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, Дом Металлургов, 5 этаж, конференц-зал
Стоимость on-line трансляции: 20 520* руб. (НДС не облагается)
Наши партнеры Эксперты «РФОП»
Наши партнеры Эксперты «РФОП»
Российский Фонд образовательных программ «Экономика и Управление» - узнаваемый бренд, подтвержденный 14-летним опытом работы на рынке образовательных услуг и рекомендациями государственных и бизнес-структур. Российский фонд - некоммерческая организация, созданная в 2003 году в Москве. Ежегодно в мероприятиях Российского Фонда принимают участие свыше 10 000 человек.
Среди экспертов Российского Фонда: представители Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств (Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФАС, ФНС, Роспотребнадзор и др.), эксперты Верховного суда, судьи арбитражной системы.
Программы Российского Фонда отличает неизменная актуальность и ориентация на практические проблемы ведения бизнеса. Российский Фонд предлагает высокую профессиональную компетенцию лекторов, информацию только «из первых рук», максимально структурированное изложение и рекомендации экспертов. Палитра форматов мероприятий разнообразна: от онлайн-трансляций до зарубежных стажировок.
В результате обучения специалисты компаний намного эффективнее справляются с поставленными перед ним задачами, а главное — способны планировать и выстраивать работу подразделений с учетом важнейших стратегических целей, стоящих перед бизнесом в целом.