Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel

05 ноября 2020
Четверг
Семинар Б Ю Р
Стоимость
20 520 ₽*20 520 ₽
Семинар Б Ю Р
+7 (495) 737-49-49 seminars@aefk.ru
Программа

Даты и время проведения: 05-06 ноября 2020 года, 10:00-17:00

MS Excel позволяет решать множество задач управленческого учета и анализа, в том числе инвестиционного, если знать, как использовать его. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия решения о выборе проекта. В последствии эти расчеты можно успешно применять для своевременной корректировки показателей. Анализ чувствительности позволит выявить параметры, которые в наибольшей степени влияют на показатели оценки проекта.

Цель семинара — научить финансовых специалистов использовать возможности и функционал программы Microsoft Excel на все 100% для автоматизации рабочих процессов в сфере финансового моделирования, анализа, прогнозирования и др. Научить вести управленческий учет с помощью ряда функций программы.

Семинар ориентирован на специалистов управленческого учета и финансового моделирования; финансистов, экономистов, менеджеров, аналитиков.

Программа:

1.1. Финансовое моделирование

  • Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели.
  • Организация распределения временных отрезков по периодам.
  • Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов.
  • Организация расчетов в натуральных величинах.
  • Типы финансово-хозяйственных операций.
  • Планирование и отражение в Excel бизнес-процессов и технологических карт.
  • Бюджетирование расходования того или иного ресурса в рамках потока запуска бизнес-процессов.
  • Учет и отражение финансово-хозяйственных операций в финансовой модели.
  • Три ключевые формы финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или о прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (Cash Flow), Баланс (Balance Sheet).
  • Управленческая структура форм финансовой отчетности.
  • Взаимоувязка трех ключевых форм финансовой отчетности.
  • Отражение типовых финансово-хозяйственных операций в формах финансовой отчетности.
  • Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
  • Расчеты прочих показателей в финансовой модели. Разработка автоматических дашбордов.
  • Сцепка EXCEL-файла с финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом.
  • Сценарный анализ. Анализ чувствительности и использование макросов.

1.2. Финансово-экономический анализ

  • В рамках данной секции слушателям будет изложен материал, касающийся методов проведения анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия как по фактическим данным за прошлые периоды, так и по прогнозным данным согласно бюджету предприятия.
  • За основу занятия будет взят классический метод расчета на основе финансовой отчетности таких финансово-экономических коэффициентов, как:

- коэффициенты ликвидности;
- коэффициенты платежеспособности;
- коэффициенты финансовой независимости;
- коэффициенты финансовой устойчивости;
- коэффициенты оборачиваемости и деловой активности;
- длина финансового цикла;
- рентабельность;
- эффективная маржа;
- и т.д.

  • Также слушателям будут предложены к рассмотрению

- метод оценки рыночной стоимости чистых активов через анализ структуры ликвидности баланса;
- методы анализа точки безубыточности в маркетинговых характеристиках проекта;

1.3. Инвестиционный анализ и разработка собственной системы рейтингования

  • Рассматриваются принципиальные отличия между двумя подходами к анализу проектов и предприятий: финансово-экономический анализ и инвестиционный анализ, в чем разница?
  • Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала.
  • Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока. Показатели IRR и NPV.
  • Инвестиционные показатели окупаемости и рентабельности.
  • Анализ инвестиционной точки безубыточности.
  • Слушателям будет предложена к рассмотрению методология разработки собственной системы рейтингования контрагентов по степени риска неплатежеспособности.

1.4. Разработка собственных унифицированных финансовых моделей

  • Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели бюджетирования: финансовую модель производственного типа, финансовую модель ритейла и финансовую модель предоставления услуг.
  • Также в рамках данной секции будут рассмотрены основные методологические подходы к разработке собственных шаблонов финансовых моделей бюджетирования, которые слушатели смогут в перспективе включить в обязательный перечень требований к формату подготовки финансовых моделей проектов для своих нужд.

Выдаётся Свидетельство об участии в семинаре.

©РФОП Экономика и Управление, 2020г.


Стоимость on-line трансляции: 20 520* руб. (НДС не облагается)



Эксперты «РФОП»
Автор и ведущий: Эксперты «РФОП»
Стоимость
20 520 ₽*20 520 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»

Дополнительная информация

  1. Гарантируем ответ лектора на вопрос, который Вы заранее отправите по email или по факсу за три дня до мероприятия.
  2. По окончании семинара экспертами «ТЛС-ГРУП» возможно предоставление платных устных консультаций по вопросам законодательства и права.
Лектор
Эксперты «РФОП»Эксперты «РФОП»

Российский Фонд образовательных программ «Экономика и Управление» - узнаваемый бренд, подтвержденный 14-летним опытом работы на рынке образовательных услуг и рекомендациями государственных и бизнес-структур. Российский фонд - некоммерческая организация, созданная в 2003 году в Москве. Ежегодно в мероприятиях Российского Фонда принимают участие свыше 10 000 человек.

Среди экспертов Российского Фонда: представители Госдумы, Совета Федерации, министерств и ведомств (Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФАС, ФНС, Роспотребнадзор и др.), эксперты Верховного суда, судьи арбитражной системы.

Программы Российского Фонда отличает неизменная актуальность и ориентация на практические проблемы ведения бизнеса. Российский Фонд предлагает высокую профессиональную компетенцию лекторов, информацию только «из первых рук», максимально структурированное изложение и рекомендации экспертов. Палитра форматов мероприятий разнообразна: от онлайн-трансляций до зарубежных стажировок.

В результате обучения специалисты компаний намного эффективнее справляются с поставленными перед ним задачами, а главное — способны планировать и выстраивать работу подразделений с учетом важнейших стратегических целей, стоящих перед бизнесом в целом.

Предварительная регистрация
+7 (495) 737-49-49 seminars@aefk.ru
— Обязательные для заполнения поля
СПС КонсультантПлюс
Являюсь клиентом "ТЛС-ГРУП"
Откуда вы о нас узнали
Защита от автоматических сообщений