Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel. Курс повышения квалификации

Даты и время проведения: 06 - 07 марта 2025 года, 10:00 – 17:00

Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки

Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести инвестиционный анализ и принять правильное управленческое решение?

Цель семинара - научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач с минимальными затратами сил и времени.

Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.

Для выступления приглашены: эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании. И другие эксперты-практики.

Программа:

1. Финансовое моделирование

Основы финансового моделирования:

• Сущность финансового моделирования;

• Виды финансовых моделей;

• Основные правила построения моделей проекта в Excel;

• Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками;

• Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели;

• Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования;

• Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов;

• Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования;

• Использование внешних запросов данных.

Формирование основных форм отчетности проекта:

• Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet);

• Взаимоувязка форм финансовой отчетности;

• Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели;

• Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS.

На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей.

2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта

Планирование доходов и расходов проекта:

• Планирование объемов продаж, цен проекта;

• Расчет выручки проекта;

• Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы;

• Планирование затрат на сырье и материалы;

• Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов;

• Планирование прочих накладных расходов.

Планирование инвестиционных затрат проекта:

• Инвестиционные затраты проекта;

• Расчет амортизационных отчислений, списание затрат.

Планирование рабочего капитала:

• Подходы к планированию потребности в рабочем капитале;

• Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:

• Денежные потоки проекта;

• Свободный денежный поток проекта;

• Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга.

Оценка эффективности проекта:

• Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока;

• Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала;

• Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP);

• Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость;

• Анализ рисков проекта:

• Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности);

• Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки;

На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках

3. Разработка собственных финансовых моделей

Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:

• финансовую модель производственного типа;

• финансовую модель ритейла;

• финансовую модель предоставления услуг.

Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации. Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес.

 ©РФОП Экономика и Управление, 2025 г.

Стоимость on-line трансляции: 25 560* руб. (НДС не облагается)

Автор и ведущий: Наши партнеры Эксперты «РФОП»

Стоимость

25 560 ₽*25 560 ₽

(НДС не облагается)

В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы

* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»