При обращении в Казначейство руководствуйтесь новыми правилами обеспечения денежными средствами

27 июля 2020

С 27 июля введен новый вид электронных заявок на получение наличных денег и объявлений на взнос наличными. В расшифровках по картам предусмотрен дополнительный показатель. Установлен порядок обеспечения наличной иностранной валютой и обновлены унифицированные формы.

Электронные заявки и объявления

Кто применяет новые документы

Новый вид заявок и объявлений применяют органы и учреждения, которые используют электронный документооборот с органами Казначейства.

В каких случаях применяются документы

Заявку на получение наличных денег подавайте, если необходимо снять наличные с лицевого счета в Казначействе или финоргане без использования банковской карты.

Объявление на взнос наличными представляйте, когда нужно внести наличные на лицевой счет без использования банковской карты, автоматического приемного устройства либо услуг инкассации.

Как составлять документы

Формируйте документы в структурированном виде с помощью программ (например, системы обмена документами с Казначейством). Унифицированных бланков нет. Установлены только обязательные реквизиты заявки и объявления. Правила заполнения сходны с таковыми для прежних форм.

Как подавать заявку и получать наличные

Документ подавайте в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате получения наличных. Заявку по форме 0531802 и денежный чек не используйте.

Органы и учреждения, которые обслуживаются в финорганах, дополнительно взаимодействуют со своим финансовым ведомством в установленном им порядке.

Получив заявку, Казначейство, как обычно, проверит ее. Если она не соответствует требованиям, направит учреждению (органу) протокол о возврате документа. Если все в порядке, составит отдельную заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, учреждение (орган) получит от Казначейства электронное уведомление.

После этого учреждение (орган), как и прежде, дожидается зачисления денег на счет N 40116 и получает наличные в кассе банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.

Как подавать объявление и вносить наличные

Представляйте документ в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате внесения наличных в кассу банка. Объявление по форме 0402001 не используйте.

Казначейство проверит объявление, отклонит (при несоответствии требованиям) или примет его. На основании принятого объявления сформирует заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, Казначейство направит учреждению (органу) электронное уведомление.

После этого учреждение (орган) вносит наличные в кассу банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.

Другие изменения в правила обеспечения денежными средствами

Порядок заполнения расшифровки (ф. 0531251)

Появилось новое требование к заполнению расшифровки сумм, поступивших на карту или своевременно не использованных. В заголовочной части формы необходимо дополнительно указать учетные номера бюджетного и денежного обязательства (при их наличии). Как правило, это касается только федеральных ПБС.

В форму документа соответствующие изменения не внесены. Рекомендуем проверить, формируются ли данные сведения при заполнении документа автоматизированным способом и при необходимости согласовать с Казначейством порядок их указания.

Правила обеспечения денежными средствами в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте по картам и наличным доступны только при открытии лицевого счета в Межрегиональном операционном УФК. Правила совершения таких операций те же, что и для операций в рублях.

Обратите внимание: чтобы можно было оформлять операции в иностранной валюте, из унифицированных форм — приложений к правилам N 10н убрали предзаполненные данные по единице измерения: значение "руб." и код по ОКЕИ "383". Проверьте заполнение этих полей при использовании обновленных форм.

Назад к списку